首都圏では珍しく雨模様が続く９月でしたが…
わたくしイチの資産推移も天気と同様に、すっきりしない展開が続き…
総資産額は2.9億円台をキープしたものの、若干の減少で終えました(-_-;)
そんな９月までの資産推移を振り返って参ります。
総資産額推移
早期退職し、記録を開始した2024年5月から９月末までの資産額推移は以下の通りです。
9月末の総資産額は、2億9,075万4,416円となりました。
2026年5月末から4か月間、横ばいの傾向です。
日々の株価は結構上下している印象ですが…
8月末からは、-256万5,674円（-0.87%）とマイナス
2026年度の収支は、3,524万8,072円のプラスとなっております。
含み益額推移
続いて含み益推移です。
9月末の含み益額は、1億6,350万1,459円となりました。
8月末からは、-203万2,802円（-0.87%）とマイナス
2026年度の収支は、3,722万2,131円のプラスとなっております。
資産割合
現在の資産割合は以下の通りです。
9月は資産割合に大きな変化はありませんでした。
源泉分離課税支払い額推移
9か月間の源泉分離課税支払い額は以下の通りです。
| 2026年 | 支払額 |
| １月 | 14万936円 |
| ２月 | 96万105円 |
| ３月 | 27万7,932円 |
| ４月 | 24万7,904円 |
| ５月 | －1万9,013円 |
| ６月 | 14万8,728円 |
| ７月 | 3万8,540円 |
| ８月 | 2万9,571円 |
| ９月 | 6万2,761円 |
| 合計 | 187万7,464円 |
今年度の納税額は187万7,464円となりました。
勤務時代の元自社株の利確を進めたため、年の前半は納税額が多いですが、
最近は損切りや利益率が低い資産から売却する方針のため、
納税額は減少してきております。
配当・分配金額推移
9か月間の配当・分配金額受け取りは、以下の通りです。
| 2026年 | 配当・分配金（税引後） |
| １月 | 13万8,919円 |
| ２月 | 7万7,385円 |
| ３月 | 24万4,632円 |
| ４月 | 15万9,295円 |
| ５月 | 10万304円 |
| ６月 | 52万4,544円 |
| ７月 | 15万3,155円 |
| ８月 | 10万834円 |
| ９月 | 25万6,468円 |
| 合計 | 175万8,136円 |
今年度の累計配当・分配金額は175万8,136円となりました。
今後75歳以上の保険料や窓口負担の計算に、確定申告しない配当金や売却益の金融資産も反映されることが決まっています。
出典：厚生労働省ホームページ
税制の変更に柔軟に対応するため、これ以上配当・分配金あり資産を増やさず対応していく方針です。
9月の投資行動
個別株の購入・売却はありませんでした。
・積み立てNISA枠でのｅＭＡＸＩＳ Ｓｌｉｍ 米国株式（Ｓ＆Ｐ５００）月10万円積み立て
・楽天証券特定口座での、楽天・プラス・ＳＯＸ月15万円積み立て
につきましては、継続中です。
まとめ
今月は生活費が現金で賄えたこともあり、資産の売買はほとんどない状況でした(*´з`)ﾎｯﾀﾗｶｼ
2026年度中に総資産額3億円を突破したい！ところですが…こればかりは市況次第ですかね。
そろそろ、来年度のNISA成長投資枠の投資資金確保や、購入資産の選定が必要など…
年末に向けて、来年度の投資方針の整理をしていく所存です！
本日も最後までご覧いただいた皆さま、ありがとうございました。
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